1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的准确性。按照报销制度及时准确给员工报账。严格执行现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理供货商结算业务。对于开支账目，必须公司领导审核签字，方可办理。

2、 每天工作结束前，及时登记核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税工作；做到及时准确，不得无故延误。

5 、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。

6 、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

7 、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

8、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

9、根据合同台账，作好应收款工作，定期向领导汇报收款情况。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、负责审核订单金额，审阅合同，复核，发放工资，催收款项，保管单据，核对账目。

12、开发票、收发票进账，算工资，国税地税申报，购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报等

13、做合同台账

14、做项目独立核算

15、含发票的

支出，原则上先收到发票再打款，特殊情况打款3日内追收回发票。做公对公支付信息台账，记录打款和收发票情况。

16、需要带开发票的付款由公对个人打款，开票进对应的公司。如加工费黄杰英、劳务费尹春熊等。及时代开发票。公司加油卡充值并领回发票。

17、车辆管理和银海尚御2个车位的出租管理。

18、每天下班前填写日报表上交第二微信群。

19、办公室卫生打扫。各个房间办公家具及地面打扫和清洁。

20、公司领导安排的临时性任务，如做报价、合同、验收资料等。

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